Финансы для нефинансистов
Задачи тренинга
За 2 дня невозможно научить управлению финансами, но можно и нужно показать, зачем нужны финансы бизнес–идее и как влияют решения менеджеров на получение доходности на вложенный капитал владельца. Участники тренинга получат структурированное и логичное объяснение финансовых процессов, характерных для любой компании, а также общую картину финансового процесса бизнеса и понимание собственной роли в нем, как участника, а не стороннего наблюдателя данного процесса.
В программе семинара
1 день
Вступление – важность понимания процесса получения прибыли в компании
Модуль 1: Процесс получения финансовой отчетности в Компании
- виды учета: финансовый, управленческий, бухгалтерский/налоговый
- основные концепции учета (доходы/расходы не равны поступлениям/выплатам)
- выполнение задания на признание выручки и оборота денежных средств
- виды менеджерских решений в компании (финансовые, инвестиционные, операционные)
- основные финансовые элементы: капитал, активы, обязательства, доходы, расходы и прибыль
- метод двойной записи.
- формула балансового отчета
- структура отчета о прибылях и убытках (валовая прибыль, операционная прибыль: EBIT, EBITDA, чистая прибыль)
- отчет о движении денежных средств (прямой и косвенный методы)
- выполнение кейса - построение 3 основных отчета на основании данных, предложенных Слушателями
- Итоги: что можно увидеть в финансовых отчетах
Модуль 2: Оборотный (рабочий) капитал
- управление оборотным (рабочим) капиталом
Модуль 3: Налоги
- НДС
- Налог на прибыль ( принимаемые к налогообложению доходы и расходы)
Модуль 4: Значение, цели и задачи аудита
2 день
Модуль 5: Финансовый анализ
- цели финансового анализа
- виды анализа (вертикальный, горизонтальный, сравнительный)
- основные группы финансовых показателей: показатели ликвидности, финансовый левередж, оборачиваемость, рентабельность
- коэффициенты Дюпона
- коэффициенты для инвесторов (прибыль на акцию, цена/прибыль)
- отработка навыков чтения и трактовки реальной финансовой отчетности
- выполнение кейса на закрепление навыков расчета основных показателей на основе реальных отчетов компаний-конкурентов
- Итоги: о чем рассказывает финансовый анализ
Модуль 6: Бюджетирование
- бюджет – цикл управления бизнесом
- виды бюджетов
- процесс бюджетирования – обратный процесс получения прибыли
- методики подготовки бюджета
- согласование бюджета
- основные ограничивающие факторы бизнеса
- формирование бюджета по доходам / расходам
- обоснование решений по размеру и структуре выручки / расходов –CVP-анализ
- классификация расходов
- анализ бюджета по прибыли – анализ значимых отклонений между плановой и фактической прибылью
Модуль 7: Анализ эффективности инвестиций в долгосрочные проекты
- этапы анализа эффективности инвестиций: обоснование проекта, риск, принятие окончательного решения
- методы эффективности проектов (ROI, PP, NPV, IRR, WACC)
- понятие временной стоимости денег: FV-будущая стоимость; PV-настоящая стоимость
Подведение итогов тренинга, ответы на вопросы Слушателей.
Результат посещения семинара
Тренинг позволит Слушателям:
- посмотреть на финансы глазами менеджера, а не финансового работника;
- получить базовые знания о финансовых процессах компании;
- освоить финансовую терминологию, которая используется в бизнес среде;
- показать финансовые сферы ответственности менеджеров;
- дать конкретные знания и навыки для применения их на рабочем месте;
- увидеть проблемы / успехи компании и место в отрасли;
- структурировать уже имеющиеся знания;
Метод ведения
Интерактивный режим. Теория в сочетании с отработкой практических навыков на примерах из деятельности компаний-участников тренинга.
Подача материала в виде лекций + практические задания в форме интерактива – заполнение финансовых отчетов на основании предложенных коммерческих ситуаций из практики Слушателей; анализ финансового состояния на основании реальных отчетов компаний Слушателей или конкурентов.
Раздаточные материалы
- учебно-методические материалы - входит в стоимость
- в подарок специализированный CD-1 «Бизнес-процессы», содержащий примеры моделей бизнес-процессов из различных отраслей бизнеса - входит в стоимость