Организация казначейства в компании

1-й день

10.00 — 12.00

1. Организация казначейства в компании

• Функции казначейства в компании;
• Организационная структура Казначейства. Взаимодействие руководителя казначейства с финансовым директором;
• Пример должностной инструкции руководителя казначейства;
• Централизованное или децентрализованное казначейство?

12.00 — 12.15 Кофе-брейк

12.15 — 14.00

2. Постановка платёжного процесса в компании

• Прямой и косвенный способы подготовки прогноза движения денежных средств;
• Практичекий кейс по расчёту свободного денежного потока компании;
• Управленческие шаблоны для определения денежной позиции в компании, ведения кредитного портфеля и расчёта процентов;
• Шаблон положения (процедуры) о проведении плтажей в компании;
• Контроль платежей на соответствие бюджету. Заявки на проведение платежей;

14.00 — 15.00 Обед

15.00 — 17.00

3. Валютное законодательство и контроль качества работы казначейства

• Актуальные требования валютного контроля РФ. Отсутствие штрафных санкций;
• Индикаторы KPI казначейства. Периметр ответственности руководителя казначейства;
• Расчёт индикаторов KPI работы казначейства;
• Автоматизация работы казначейства, программы, позволяющие автоматизировать казначейскую функцию.

2-й день

10.00 — 12.00

4. Зарплатные проекты

• Выбор банка для организации зарплатного проекта;
• Организация и выдача корпоративных банковских карт;
• Выдача денежных средств в подотчёт. Шаблон положения о работе с подотчётными лицами;
• Организация работы кассы в компании;

12.00 — 12.15 Кофе-брейк

12.15 — 14.00

• Банковские гарантии;
• Проекты по торговому финансированию как способ роста продаж;
• Использование факторинга для управления рисками неплатежей по просроченной задолженности и сокращения издержек компании.

14.00 — 15.00 Обед

15.00 — 17.00

6. Управление валютными рисками.

• Расчёт валютной позиции и оценка валютного риска;
• Расчёт переоценки валютных статей баланса компании;
• Практический кейс по переоценке валютной позиции;
• Хеджирование валютного риска. Инструменты для управления валютным риском.