0 (495) 135-33-75

Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег

семинар, 32 академических часов, очное обучение
27-30 июля 2020
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
27-30 июля 2020
Москва
43110 руб.
7-10 сентября 2020
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
17-20 августа 2020
Санкт-Петербург
43110 руб.
21-24 сентября 2020
Санкт-Петербург
43110 руб.
7-10 сентября 2020
Москва
43110 руб.
12-15 октября 2020
Москва
43110 руб.
12-15 октября 2020
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
9-12 ноября 2020
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
9-12 ноября 2020
Москва
43110 руб.
23-26 ноября 2020
Санкт-Петербург
43110 руб.
7-10 декабря 2020
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
7-10 декабря 2020
Москва
43110 руб.
1-4 февраля 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
1-4 февраля 2021
Москва
43110 руб.
15-18 февраля 2021
Санкт-Петербург
43110 руб.
9-12 марта 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
9-12 марта 2021
Москва
43110 руб.
12-15 апреля 2021
Москва
43110 руб.
12-15 апреля 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
17-20 мая 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
26-29 апреля 2021
Санкт-Петербург
43110 руб.
21-24 июня 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
17-20 мая 2021
Москва
43110 руб.
21-24 июня 2021
Москва
43110 руб.
5-8 июля 2021
Санкт-Петербург
43110 руб.
26-29 июля 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
26-29 июля 2021
Москва
43110 руб.
30 августа - 2 сентября 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
30 августа - 2 сентября 2021
Москва
43110 руб.
13-16 сентября 2021
Санкт-Петербург
43110 руб.
4-7 октября 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
4-7 октября 2021
Москва
43110 руб.
8-11 ноября 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
22-25 ноября 2021
Санкт-Петербург
43110 руб.
8-11 ноября 2021
Москва
43110 руб.
13-16 декабря 2021
Москва
43110 руб.
13-16 декабря 2021
Online-трансляция
23730 руб. -19380 руб.
ID 37527

Курс раскрывает аспекты эффективного управления денежными ресурсами, а также управления рисками компаний на различных стадиях развития. Программа обучения предусматривает изучение методов расчета оборотного капитала и инструментов бюджетирования, методов выявления рисков и перераспределения ресурсов.

В программе семинара

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

  • Организация и функции системы казначейства в компании.
  • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
  • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
  • Ключевые функции казначейства.
  • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
  • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
  • Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
  • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
  • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
  • Кому имеет смысл внедрять казначейство?
  • С чего начать внедрение казначейства?
  • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
  • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
  • Методика составления отчета о движении денежных средств.
  • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
  • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
  • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Эффективная система бюджетирования

  • Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
  • Риски безбюджетного управления.
  • Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
  • Практикум: Построение СБУ для достижения целей компании.
  • Оценка эффективности системы бюджетирования.
  • Причины неэффективности бюджетирования.
  • Выбор программного обеспечения.
  • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
  • Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.

Управление рисками

  • Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков.
  • Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
  • Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
  • Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
  • Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
  • Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
  • Крах производных ипотечных инструментов 2008.
  • Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
  • Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений.
  • Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
  • Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
  • Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
  • Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
  • Разработка противорисковых мероприятий.

Организация управления оборотным капиталом

  • Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
  • Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
  • Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
  • Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
  • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
  • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
  • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
  • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Раздаточные материалы

Доступ к дополнительным материалам

Документ по окончанию семинара

Документ о повышении квалификации

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 16 академических часов
13-17 июля 2020
Сочи
10:00-17:00
34 105 руб. 35 900 руб.
Семинар, 16 академических часов
15-16 июля 2020
Москва
10:00-17:30
23 655 руб. 24 900 руб.
17 июля 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
13 205 руб. 13 900 руб.
Курс повышения квалификации, 40 академических часов
20-24 июля 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
47 310 руб. 49 800 руб.
Посмотрите похожие семинары по управлению финансами (275) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список семинаров по финансам (57), а также вам могут быть интересны курсы по документообороту и делопроизводству (141), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...