0 (495) 135-33-75

Директор казначейства

семинар, 40 академических часов, очное обучение
27-31 июля 2020
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
27-31 июля 2020
Москва
49950 руб.
17-21 августа 2020
Санкт-Петербург
49950 руб.
7-11 сентября 2020
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
7-11 сентября 2020
Москва
49950 руб.
21-25 сентября 2020
Санкт-Петербург
49950 руб.
12-16 октября 2020
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
12-16 октября 2020
Москва
49950 руб.
9-13 ноября 2020
Москва
49950 руб.
9-13 ноября 2020
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
7-11 декабря 2020
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
23-27 ноября 2020
Санкт-Петербург
49950 руб.
1-5 февраля 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
7-11 декабря 2020
Москва
49950 руб.
1-5 февраля 2021
Москва
49950 руб.
15-19 февраля 2021
Санкт-Петербург
49950 руб.
9-13 марта 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
9-13 марта 2021
Москва
49950 руб.
12-16 апреля 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
12-16 апреля 2021
Москва
49950 руб.
26-30 апреля 2021
Санкт-Петербург
49950 руб.
17-21 мая 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
17-21 мая 2021
Москва
49950 руб.
21-25 июня 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
5-9 июля 2021
Санкт-Петербург
49950 руб.
21-25 июня 2021
Москва
49950 руб.
26-30 июля 2021
Москва
49950 руб.
26-30 июля 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
30 августа - 3 сентября 2021
Москва
49950 руб.
30 августа - 3 сентября 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
13-17 сентября 2021
Санкт-Петербург
49950 руб.
4-8 октября 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
4-8 октября 2021
Москва
49950 руб.
8-12 ноября 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
8-12 ноября 2021
Москва
49950 руб.
22-26 ноября 2021
Санкт-Петербург
49950 руб.
13-17 декабря 2021
Online-трансляция
27230 руб. -22720 руб.
13-17 декабря 2021
Москва
49950 руб.
ID 37852

Курс о том, как проводить казначейские операции и грамотно управлять финансами предприятия, своевременно направляя его денежные потоки. Программа предусматривает подробное изучение организации системы казначейства в компании, а также построения финансовой модели и практику применения управленческого учета.

В программе семинара

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

  • Организация и функции системы казначейства в компании.
  • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
  • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
  • Ключевые функции казначейства.
  • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
  • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
  • Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
  • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
  • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
  • Кому имеет смысл внедрять казначейство?
  • С чего начать внедрение казначейства?
  • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
  • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования.
  • Методика составления отчета о движении денежных средств.
  • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
  • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС.
  • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Эффективная система бюджетирования

  • Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
  • Риски безбюджетного управления.
  • Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
  • Практикум: Построение СБУ для достижения целей компании.
  • Оценка эффективности системы бюджетирования.
  • Причины неэффективности бюджетирования.
  • Выбор программного обеспечения.
  • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
  • Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.

Формирование финансовой модели компании

  • Базовые принципы построения финансовой модели.
  • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
  • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
  • Риск и доходность.
  • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
  • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
  • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
  • Какие риски следует принимать во внимание?
  • Различия финансовой структуры моделей.
  • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
  • Практическое построение финансовой модели.
  • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
  • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
  • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
  • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
  • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
  • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).

Организация управления оборотным капиталом

  • Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
  • Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
  • Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
  • Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
  • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
  • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
  • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
  • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управленческий учет: практика применения

  • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
  • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
  • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
  • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
  • Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
  • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
  • Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
  • Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Раздаточные материалы

Доступ к дополнительным материалам

Документ по окончанию семинара

Документ о повышении квалификации

Похожие курсы

Семинар, 16 академических часов
15-16 июля 2020
Москва
10:00-17:30
23 655 руб. 24 900 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
13-17 июля 2020
Сочи
10:00-17:00
34 105 руб. 35 900 руб.
17 июля 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
13 205 руб. 13 900 руб.
Посмотрите похожие курсы по управлению финансами (271) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по финансам (149), а также вам могут быть интересны семинары по делопроизводству (148), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...