Финансы для топ-менеджеров
семинар
Авторы семинара в доступной форме раскроют ключевые вопросы управления финансами в компании, основные методы анализа финансовых результатов, методы оценки стоимости и доходности бизнеса.
В программе семинара
1. Основы корпоративных финансов
-
Финансовый управленческий учет: уровень важности, проблемы подготовки, соотношение с бухгалтерским учетом.
-
Структура управленческого финансового учета в компании.
-
Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
-
Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
-
"Финансовый бассейн" и идеология денежных потоков.
-
Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
-
Как правильно распределять чистую прибыль компании.
-
Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
-
Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
-
Организационная структура финансово-экономической службы.
-
Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
-
Стоимость бизнеса как ключевой финансовый показатель.
-
Основные факторы стоимости и их взаимосвязь.
-
Типовые стратегические позиции на конкурентном рынке и их связь с финансовой стратегией.
-
Влияние жизненного цикла компании на финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль.
-
Автоматизация финансового менеджмента.
-
Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета
-
Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .
-
Правильная методология принятия управленческих решений. Типовые ошибки топ-менеджеров.
2. Система финансового менеджмента в основных управленческих отчетах
-
Модель финансовой стратегии бизнеса.
-
Основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии компании.
-
"Технологическое" обеспечение финансового менеджмента.
-
Финансовая модель деятельности компании.
-
Инструменты управления финансами компании.
-
Объекты Финансового Управления и Контроля.
-
Информационная среда финансового менеджмента.
-
Задачи управленческого учета и финансовые проблемы в российских компаниях.
-
Стратегический, тактический и операционный уровни управленческого учета.
-
Правильная структура отчетов управленческого финансового учета.
-
Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.
-
Стандарты управленческого финансового учета.
-
Проблемы и ошибки внедрения управленческого учета в компании.
-
Правильная модель структуры данных для системы управленческого учета.
3. Управление денежными потоками и прибылью компании
-
Формирование капитала компании. Собственный и заемный капитал. Основные источники финансирования бизнеса и их особенности. Правильное управление капиталом компании. Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией. Как взаимосвязаны между собой структура капитала и динамика роста компании. Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
-
Управление затратами и оборотными активами. Классификация и управление затратами. Анализ структуры и объемов затрат. Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Финансовые показатели и коэффициенты для анализа качества управления оборотным капиталом компании.
-
Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе. Отличия выручки от поступлений и затрат от платежей. Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании. Краткосрочные и долгосрочные программы стабилизации притока денег в бизнес. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
-
Финансовый анализ и аудит компании. Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса. Управление ликвидностью и кредитоспособностью компании. Основные группы финансово-экономических показателей и коэффициентов. Построение правильной модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.
4. Управление стоимостью компании
-
Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров.
-
Альтернативные варианты инвестирования капитала собственников.
-
Международные стандарты оценки бизнеса.
-
Стоимость компании как основной критерий эффективности бизнеса.
-
Основные модели и методы оценки стоимости компании.
-
Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров.
5. Управление рисками и построение финансовой стратегии через сценарии будущего
-
Классификация рисков в бизнесе.
-
Идеология правильного риск-менеджмента.
-
Качественная и количественная оценка рисков. Методы риск-менеджмента.
-
Взаимосвязь финансовой стратегии и стратегии управления рисками.
-
Создание необходимой организационной структуры для правильного управления рисками.
6. Бюджетирование - наиболее простая и эффективная методика финансового управления и планирования
-
Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
-
Типология и классификация моделей бюджетирования.
-
Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
-
Основные цели бюджетирования.
-
Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".
-
Бюджетная архитектура компании: объекты, отчеты и регламенты.
-
Управление финансами по центрам ответственности. Проблемы и преимущества.
-
Контроль исполнения бюджетов компании.
-
Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
-
Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
-
Основы управленческого контроля и аудита в компании.
-
Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
-
Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
7. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора
-
Построение правильной оргструктуры управления финансами в компании.
-
Функции финансовых служб и сотрудников.
-
Квалификационные требования и функции финансового директора.
-
Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
-
Анализ опыта создания великих компаний.
Результат посещения семинара
В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:
-
постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
-
работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
-
управления движением денежных средств,
-
планирования и анализа финансовых результатов,
-
принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
-
оценки деятельности компании по основным финансовым документам,
-
анализа эффективности любых видов инвестиций,
-
профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения
Для кого предназначен семинар
Топ-менеджеры.
Ведущие семинара
Похожие курсы
Обращаем ваше внимание на список курсов по финансам (235), а также вам могут быть интересны кадровое делопроизводство 2016 (51), полный список курсов и приятная скидка!
