Финансовый директор

День 1

Секреты» рационального использования своего времени для принятия решений в ситуации нестабильности.

• Ролевые функции финансового директора
• Введение в самоменеджмент. Основные понятия и концепции самоменеджмента. Школа А. Богданова. Немецкая школа Л. Зайверта. Американские школы рационализации жизни. Д. Карнеги. Н.Б. Энкельманн и М. Биркенбиль. Рекомендации Гастева. Предмет, задачи, функции и методы самоменеджмента
• Регулирующая функция самосознания. Самосознание, самопознание, самооценка-разум, чувства, потребности, мотивы. Менталитет руководителя.
• Масштабы и этапы жизни, целеполагание, принятие решений, мотивация, резервы личной производительности, гармония жизнедеятельности (иерархия ценностей). Управление «Я – состояниями»
• Профессионализм руководителя. Область профессиональной деятельности руководителя. Факторы профессионализма. Комплекс «ролей», которые осуществляет руководитель. Личные и профессиональные качества руководителя, способности и опыт
• Эффективное использование времени. Выбор приоритетов. Целевое планирование. Планирование и структурирование времени. Учет и расчет свободного времени по германской методике «Альпы». Опыт японских и финских менеджеров. Принцип Эйзенхауэра. Правило Парето
• Мышление руководителя. Тренировка интеллекта. Мышление: понятие, механизм, формы. Теоретическое и практическое мышление. Особенности творческого мышления. Интуиция. Рефлексия
• Мнемотехника. Память: понятие природа, виды. Свойства. Техника тренировки памяти
• Искусство убеждения. Речь как основное средство общения. Виды речи, свойства и особенности развития. Устное выступление. Убеждение: понятие, виды, правила, приемы, тактика, эффективность
• Антистрессовая программа руководителя. Стресс: его причины, особенности, подверженность, управление, профилактика. Внутриличностный конфликт или конфликт «ролей»: причины, последствия, предупреждение

День 2

Финансовая отчетность компании и ее анализ.

• Форматы финансовой отчетности
• Ключевые показатели финансовой отчетности
• Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика
• Основные группы финансовых коэффициентов и показателей
• Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа
• Финансовый анализ с точки зрения кредитора/заемщика
• Ликвидность (различные подходы), Платежеспособность, Финансовая устойчивость

Управление капиталом.

• Производственный, финансовый циклы как показатели политики управления оборотными средствами компании
• Анализ издержек компании по обеспечению финансового цикла
• Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля
• Управление денежными потоками. Обеспечение уровня ликвидности
• Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния
• Формирование политики коммерческого кредитования
• Структура и стоимость источников капитала. Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала
• Определение оптимальной структуры капитала

День 3

Управленческий учет.

• Место управленческого учета в информационной системе компании
• Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки
• Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учета
• Создание системы отчетности
• Создание учетной политики
• Внедрение систем управленческого учета
• Выбор средств автоматизации

Современные системы бюджетирования.

• Правильные акценты в целеполагании системы бюджетирования
• Организация методического обеспечения системы бюджетирования в компании
• Причины неэффективного бюджетирования и методы их устранения в кризис
• Стадии бюджетирования. Сценарный анализ
• Внедрение систем бюджетирования
• Взаимодействие финансового директора с руководителями функциональных подразделений по вопросам выполнения кросс-функциональных задач (или как мотивировать сдавать вовремя отчеты и бюджеты)
• Операционные бюджеты: разработка форм, сбор информации
• Получение прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов

День 4

Риск-менеджмент.

• Классификация рисков
• Финансовые риски. Цели управления рисками
• Инструменты управления рисками
• Качественные и количественные характеристики рисков. Построение карты рисков.
• Экспертные методы оценки рисков
• Система управления рисками

Проблемы оптимизации налоговой нагрузки.

• Разница между «законной» и «незаконной» оптимизацией. Подходы к определению понятия «налоговое бремя»
• Тяжесть налогообложения
• Факторы, влияющие на величину налогового бремени
• Способы расчета налогового бремени организации
• Способы снижения налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:

1. Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
2. Анализ сбалансированности источников финансирования компании.
3. Формирование финансовой отчетности и анализ баланса, решение задач.
4. Формирование системы бюджетов на примере условной компании.
5. Кейс: Разработка программы по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью.
6. Кейс: Разработка карты рисков условной компании.
7. Решение задач по оценки операционного рычага.

Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов, в соответствии особенностями конкретной группы участников.