Анализ и оптимизация движения денежных средств в коммерческой организации
Практический интенсив охватывает изучение методологии бизнес-анализа, принципов управления денежными потоками и информационного обеспечения финансовых процессов. Слушатели научатся анализировать Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методами, рассчитывать денежный цикл, а также проводить сценарный анализ для оценки рисков кассовых разрывов. Особое внимание уделяется навыкам построения БДДС и платежного календаря в MS Excel, разработке финансовой политики организации и использованию инструментов Big Data для прогнозирования потоков.
Цель курса повышения квалификации
Формирование и совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для обновления знаний, совершенствования навыков по различным аспектам профессиональной деятельности в области анализа, планирования, моделирования и оптимизации движения денежных средств коммерческой организации для принятия обоснованных управленческих решений, повышения ликвидности, устойчивости и эффективности финансовой политики компании.
Обучение позволяет освоить современные инструменты бизнес-анализа денежных потоков, методы коэффициентной и факторной оценки, подходы к бюджетированию, сценарному моделированию и финансовому планированию.
В программе курса повышения квалификации
- Изучение роли, целей и принципов бизнес-анализа в системе финансового менеджмента.
- Освоение классических и современных методик анализа (Data Mining, ABC-анализ).
- Разбор моделей управления денежными средствами и методики расчета денежного цикла компании.
- Учет российской специфики управления ликвидностью в условиях неопределенности.
- Практика: кейс-анализ сбоев в финансовых потоках, проведение ABC-анализа дебиторской задолженности и расчет оптимального остатка денежных средств по модели Баумоля.
- Изучение внутренних и внешних источников данных, включая возможности управленческой отчетности.
- Детальный разбор структуры Отчета о движении денежных средств (ОДДС) и методов его анализа (прямой и косвенный).
- Сравнительный анализ особенностей МСФО и РСБУ в части отражения денежных потоков.
- Обзор информационных систем и технологий Big Data для мониторинга и контроля потоков.
- Практика: построение ОДДС косвенным методом, расчет аналитических коэффициентов и разработка дашборда для мониторинга движения денег.
- Установление взаимосвязи между финансовой стратегией компании и политикой управления потоками.
- Анализ операционного цикла, управления запасами и дебиторской задолженностью.
- Изучение механизмов управления финансовыми рисками и инвестиционной политикой.
- Формирование дивидендной политики с учетом доступности денежных ресурсов.
- Практика: расчет потребности в оборотном капитале, разработка мер по сокращению периода оборота задолженности и расчет NPV инвестиционного проекта.
- Построение системы бюджетного управления и определение места БДДС в ней.
- Освоение методов оперативного финансового планирования и прогнозирования потоков.
- Применение сценарного анализа и стресс-тестирования для оценки устойчивости компании.
- Разработка стратегий по управлению кассовыми разрывами.
- Практика: составление БДДС и платежного календаря, проведение план-фактного анализа и построение комплексной финансовой модели компании в Excel.
Результат посещения курса повышения квалификации
Вы научитесь:
- применять модели управления денежными средствами, включая расчет оптимального остатка по модели Баумоля, что позволит эффективно управлять ликвидностью в условиях неопределенности;
- проводить оценку рисков кассовых разрывов и разрабатывать комплексные мероприятия по их оперативной ликвидации, обеспечивая платежеспособность организации;
- создавать динамические финансовые модели в MS Excel для план-фактного анализа и долгосрочного прогнозирования потоков, что критически важно для принятия управленческих решений;
- разрабатывать меры по сокращению периода оборота капитала и формировать дивидендную политику, максимально соответствующую целям развития бизнеса.
Вы освоите:
- расчет и оценку денежного цикла компании, а также использование дашбордов и Big Data для мониторинга потоков в режиме реального времени.
Для кого предназначен курс повышения квалификации
Специалисты финансово-экономических служб, бухгалтеры, экономисты, финансовые менеджеры, специалисты по бюджетированию, внутреннему контролю и управлению рисками, а также руководители и собственники бизнеса, заинтересованные в повышении качества управления денежными потоками.
Метод ведения
Лекционные и практические занятия.
Форма обучения:Очно-заочная (дистанцилнная), с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Документ по окончанию курса повышения квалификации
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...