Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса
Семинар научит участников чёткой методике построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.
Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.
Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.
На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.
В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.
Причины, по которым семинар будет полезен:
- вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
- вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
- вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.
Посещение семинара поможет:
- более точно делать прогноз по ключевым затратам;
- проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
- разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
- приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
- научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.
Цель семинара
Семинар поможет решить практические задачи:
- создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
- адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
- проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
- интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.
В программе семинара
День 1.
Цепочка моделей.
- Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
- Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
- Подготовка прогноза по продажам.
- Основные ограничения для производственного плана.
- Финансовая модель.
- Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.
Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.
- Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
- Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
- Отсутствие кассовых разрывов.
- Оценка будущих рисков.
- Формирование сценария по выходу из бизнеса.
- Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.
Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.
- Модель товародвижения от поставщика до клиента.
- Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
- Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
- Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
- Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.
День 2.
Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.
- Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
- Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
- Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
- Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
- Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Классификация расходов для моделирования.
- Факторы (драйверы) расходов.
- Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
- Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
- Факторный анализ в финансовом моделировании.
- Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
- Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.
Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.
Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.
Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.
День 3.
Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:
- Формирование технического задания.
- Подготовка данных.
- Структура, дизайн и построение финансовой модели.
Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.
- Распределение слушателей на команды.
- Выбор своего практического примера для каждой команды.
- Изучение описания бизнеса.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Составление карты рисков.
- Публичная защита карты рисков.
- Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.
Подведение итогов.
Практические задания:
- Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
- Оценка успешности бизнеса.
- Моделирование финансового состояния в Excel.
- Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.
Результат посещения семинара
участники:
- освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
- приобретут навык оценки будущих рисков,
- изучат основные этапы бизнес - анализа,
- изучат моделирование операционных финансовых решений,
- освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
- научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.
Для кого предназначен семинар
Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.
Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.
Метод ведения
Семинар
Раздаточные материалы
Методический материал
Документ по окончанию семинара
Преподаватели семинара
-
Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ.
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...