Финансовый анализ деятельности компании
Многие руководители компаний и их различных подразделений обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, когда возникает кризис. Между тем, без грамотного управления финансами достичь успеха в любом бизнесе практически невозможно. Данный семинар посвящен изучению основ финансового менеджмента, а также тем аналитическим инструментам, которые позволяют эффективно оценивать финансовое состояние компании, планировать финансовые потоки, принимать правильные решения и - как результат - вести успешный и доходный бизнес.
В программе семинара
Вводная часть. Финансовый менеджмент в компании.
- Финансовые цели компании и цели финансового менеджмента.
- Финансовая модель деятельности компании.
- Инструменты управления финансами компании.
- Информационная среда бизнеса.
- Цели и задачи управленческого учета. Элементы системы управленческого учета.
- Взаимосвязь управленческого учета и операционного менеджмента на предприятии.
- Финансовые и нефинансовые показатели бизнес-процессов.
- Постановка и функционирование финансовой службы компании.
- Структура финансовой службы, ее роль и место в компании.
- Основные функции финансового директора. Место в служебной иерархии.
- Финансовая политика предприятия.
Анализ затрат, активов и пассивов компании.
- Структура капитала компании. Собственный и заемный капитал.
- Зависимость структуры капитала и финансовой устойчивости.
- Взаимосвязь структуры капитала и оборотных средств.
- Объекты и классификация затрат.
- Управление активами и пассивами компании.
- Классификация оборотных активов. Ликвидность оборотных активов.
- Анализ дебиторской задолженности.
- Анализ производственных и товарных запасов.
Анализ денежных потоков компании.
- Отчет о Движении Денежных Средств.
Анализ финансового состояния по данным баланса компании.
- Бухгалтерский и управленческий баланс компании.
- Алгоритмы анализа баланса.
- Структура и общая идеология баланса. Виды баланса.
- Общие понятия ликвидности по разделам баланса.
Этапы и стандартные методы финансового анализа.
- Основные методы анализа.
- Структурный анализ активов и пассивов.
- Статистические прогнозы.
- Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа.
- Группировки в управленческом балансе.
- Категории ликвидности.
- Анализ ликвидности баланса.
- Анализ финансовой устойчивости.
- Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала.
- Анализ кредитоспособности, платежеспособности и ликвидности.
- Определение класса кредитоспособности компании.
- Расчет коэффициента Альтмана.
- Анализ производственного потенциала компании.
Анализ доходности бизнеса. Анализ «качества» прибыли.
- Отчет о Доходах и Расходах.
- Структура ОДР. Алгоритмы расчета ОДР.
- Виды прибыли и типы рентабельности в ОДР.
- Различия в расчете ОДДС и ОДР.
- Анализ качества прибыли.
- Расчет прибыли по методике EBITDA/EBIT.
- Оценка компании по методике EBITDA/EBIT.
Финансовые и экономические показатели.
- Анализ коэффициентов деловой активности.
- Анализ коэффициентов рентабельности.
- Факторный анализ показателей рентабельности.
- Управление рентабельностью и прибылью с использованием методики Дюпона.
Анализ и расчет стоимости компании.
- Альтернативные инструменты получения доходов.
- Стоимость денег во времени.
- Стоимостной подход к управлению бизнесом.
- Модели оценки стоимости компании.
- Определение факторов стоимости.
- Пример оценки стоимости компании.
Метод ведения
Во время семинара слушателям будет предложен широкий набор практических задач для решения на основе изучаемого материала.