Управление оборотными средствами: Бизнес без кассовых разрывов
Программа ориентирована на обучение методов предотвращения кассовых разрывов, управления ликвидностью и разработки эффективных планов денежных потоков.
Цель курса
Научить выявлять и устранять причины кассовых разрывов, управлять запасами и дебиторской задолженностью, составлять и анализировать планы денежных потоков.
В программе курса
1. Кассовый разрыв. Как узнать и в чем причины:
· Что такое кассовый разрыв. Как отличить потерю платежеспособности от кассового разрыва?
· Основные причины.
· Чем опасен кассовый разрыв?
2. Любимые «морозилки» денег бизнеса.
Запасы:
· Как бизнес «замораживает» деньги в запасах?
· Быстрые метрики выявления.
· Инструменты управления и контроля.
Дебиторская задолженность:
· Как бизнес «замораживает» деньги в дебиторской задолженности?
· Быстрые метрики выявления.
· Инструменты управления и контроля.
Практика: Расчет метрик на основании бухгалтерских и управленческих данных.
3. Какие метрики лучше отслеживать постоянно и какие инструменты применять, чтобы контролировать ликвидность. Пошаговый план внедрения метрик и инструментов от простого к сложному:
· Пошаговый план.
· Коэффициенты для анализа ликвидности. Примеры.
· Основные метрики и инструменты для контроля над запасами, дебиторской задолженностью.
· Финансовый цикл.
· Точка безубыточности.
Практика: Пример ABC- XYZ- анализа, расчет финансового цикла, пример расчета точки безубыточности, интерпретация результатов. Примеры отчетов и настройки системы контроля.
4. Инструменты планирования денежных средств. План ДДС:
· Как финансисту планировать выручку и расходы самостоятельно?
· Методика быстрого сбора плана ДДС.
· Как работать с планом ДДС.
Задача: Составление плана ДДС без помощи других подразделений. Планирование доходов и расходов компании на основании данных прошлых периодов. Учет внешних факторов, трендов, сезонности при планировании. Принятие решений на основе составленного плана ДДС.
5. Финансовая модель:
· На какие вопросы позволяет ответить финансовая модель?
· Методика сбора финансовой модели для планирования кассовых разрывов (сокращенная версия финансовой модели).
· Анализ «что будет, если», анализ чувствительности.
Пример практического расчета чувствительности одного показателя к другому.
6. Что предпринять, если предотвратить невозможно?
· Как подготовиться заранее.
· Что учесть при принятии решения.
Результат посещения курса
Способность управлять финансовыми потоками, минимизировать риски кассовых разрывов, улучшить финансовое состояние компании.
Для кого предназначен курс
Финансисты, бухгалтера, менеджеры по управлению денежными средствами и те, кто отвечает за финансовую ликвидность в компании.
Преподаватели курса
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...