Практика управления платёжеспособностью и ликвидностью. Модуль Б. Средний уровень

Модуль "Б". Программа (90 минут). Средний уровень. Практика управления платёжеспособностью (требуется знания материалов Модуля А) (90 минут + ответы на вопросы)

• Бухгалтерский и стоимостной подход в управлении.
• Прогноз "Доходов и расходов" и ДДС, проблемы прогнозирования и определение уровня точности. Формулирование цели прогнозирования.
• Почему при наличии прибыли в компании, денег нет? По шаговый алгоритм управления операционным денежным потоком. Выявление причин кассовых разрывов. Фактический и прогнозный баланс.
• Понятие "Оборачиваемость" запасов, дебиторской и кредиторской задолженности;
• Условие операционного равновесия, 1-й уровень сложности управления ликвидностью;
• Не классический подход формирования прогноза ДДС, внутри операционное финансирование;
• По шаговый алгоритм управления чистым денежным потоком, как балансировать операционный, финансовый и инвестиционный денежный поток, уровень сложности-начальный.

Приложение, содержание модулей А, В, Г

Указанные модули не входят в формат настоящего вебинара, изучение модулей Б (настоящий вебинар), В, Г требует знания представленные в Модуле А (предыдущий вебинар).

Результат, модуль А, начальный уровень (Внимание: необходимо запросить у организатора ссылку на видео запись вебинара (450 рублей доступ))

1. Возможность прогнозировать и блокировать кассовые разрывы в компании;
2. Умение выявлять причины (не всегда очевидных) кассовых разрывов;
3. Навык "Балансовое мышление", это системный подход к любой бизнес-практике;
4. Возможность профессионально ставить задачи финансовым менеджерам, устранение дефиниций.

Модуль А. Программа (90 минут). Начальный уровень. Необходим для продвинутого изучения практик управления платёжеспособностью и ликвидностью

• Описание отчёта "Движение денежных средств, прямой метод" (ДДС);
• Основные понятия ДДС: Чистый денежный поток, денежный поток по видам деятельности, свободный денежный поток;
• Изучение управленческого отчёта "Балансовый лист";
• Примеры применения Балансового листа в бизнес практике.
• Понятие "Собственный оборотный капитал", Ликвидность.
• Понятие "Затраты", "Расходы", "Доходы".
• Техника формирования отчёта "Движении Денежных Средств, косвенный метод".

Прилагается: Презентация в pdf, финансовая модель MS Excel.

Модуль "В". Высокий уровень. Техника управления ликвидностью бизнеса (требуется знания материалов Модуля А, Б) (90 минут + ответы на вопросы)

• Ключевые противоречия в части операционной и финансовой оценки ликвидности. Реальная практика операционного управления ликвидностью.
• По шаговая инструкция организации управления ликвидностью на операционном уровне. 2-й уровень сложности управления ликвидностью.

Прилагается: Презентация в pdf, финансовая модель MS Excel.

Модуль "Г". Высокий уровень. Техника управления ликвидностью и платёжеспособностью бизнеса (требуется знания материалов Модуля А, Б) (90 минут + ответы на вопросы)

• По шаговый алгоритм управления чистым денежным потоком, как балансировать операционный, финансовый и инвестиционный денежный поток, уровень сложности-средний.
• Решение противоречия: ликвидность против рентабельности.

• Матрица финансирования.
• Финансовая модель, как инструмент наведения порядка и структурирования бизнес деятельности, подразделения, бизнес единицы.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ. Взаимосвязь с бюджетным процессом и инвестиционным проектированием.

Прилагается: Презентация в pdf, финансовая модель MS Excel.