Корпоративные финансы. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. Контроллинг
Вы научитесь:
- понимать финансовую терминологию и финансовую отчетность организации;
- использовать методы финансового анализа в принятии управленческих решений;
- анализировать состояние и эффективность использования внеоборотных и оборотных активов;
- оценивать финансовое состояние и финансовые результаты компании и ее подразделений;
- применять методы финансового планирования и бюджетирования
В программе семинара
- Сущность, цели и задачи финансового менеджмента.
- Понятие и содержание финансов, взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
- Принцип организации финансов на предприятии.
- Анализ финансового состояния предприятия как основа финансового планирования.
- Финансовая отчетность – виды, структура, показатели (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств).
- Основные методы анализа финансового состояния предприятия (вертикальный, горизонтальный, анализ финансовых коэффициентов).
- Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности предприятия.
- Анализ по центрам ответственности.
- Виды финансового планирования. Стратегическое, долгосрочное, оперативное финансовое планирование.
- Финансовый план предприятия: состав, структура, взаимосвязь отдельных элементов, этапы составления.
- Методика расчета отдельных статей финансового плана.
- Финансовый план и бюджетирование текущей деятельности предприятия.
- Прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств.
- Денежный поток от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
- Взаимосвязь денежного потока с прибылью и балансом предприятия.
- Расчет денежного потока от операционной деятельности прямым и косвенным методами.
- Показатели и факторы управления денежным потоком.
- Виды расходов. Определение условно-постоянных и условно-переменных издержек.
- Прямые и косвенные расходы.
- Распределение затрат – как корректно рассчитать и контролировать себестоимость.
- Прибыль предприятия и ее виды.
- Показатели рентабельности. Порог рентабельности (точка безубыточности). Анализ безубыточности.
- Оценка операционного (производственного) рычага.
- Понятие оборотного капитала и его классификация.
- Управление оборотными средствами в производственных запасах, незавершенном производстве и готовой продукции. Методы учета и оценки запасов. Определение затрат, связанных с запасами.
- Управление дебиторской задолженностью. Коэффициентный анализ дебиторской задолженности организации. Контроль дебиторской задолженности. Система стандартов оценки покупателей.
- Оценка эффективности использования оборотных средств.
- Стоимость источника финансирования: понятие и сущность.
- Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем периоде.
- Количественное сравнение различных видов финансового кредитования в целях выбора наиболее приемлемых условий.
- Оценка стоимости источников кредиторской задолженности и краткосрочных банковских кредитов.
- Стоимость собственного капитала и заемного капитала.
- Средневзвешенная стоимость капитала (WACC); методика определения WACC.
- Сложности, возникающие при определении WACC. Предельная стоимость капитала.
- Стоимость капитала как инструмент принятия решений.
- Понятие финансового рычага (левериджа) и его роль в финансовом менеджменте.
- Эффект финансового рычага как показатель оценки эффективности использования заемного капитала.
- Финансовый и совокупный леверидж.
- Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
- Финансовый рычаг и принципы подбора оптимальной структуры финансирования.
- Финансовая устойчивость, типы финансовой устойчивости.
- Установление неудовлетворительной структуры баланса.
- Модели диагностики банкротства предприятия.
- Связь контроллинга с бухгалтерским учетом, финансовым анализом, финансовым менеджментом, бизнес планированием, стратегическим, инновационным и инвестиционным менеджментом
- Инструменты контроллинга:
- Анализ баланса, результатов, прибыли и убытков
- Расчет издержек, их покрытие
- Отчетность
- Система планирования, информации, контроля
- Система показателей
- АВС анализ
- Расчеты рентабельности капиталовложений и экономичности
- Анализ безубыточности
- Программы снижения и оптимизации издержек и др.
Результат посещения семинара
- применение методик, представленных на семинаре, позволит вам эффективно решать задачи, стоящие перед финансовыми службами компании:
- понимать финансовую терминологию и ориентироваться в финансовой информации;
- правильно определить место и смысл финансовой отчетности компании;
- описать деятельность компании в финансовых терминах;
- оценить платежеспособность и деловую активность компании;
- самостоятельно проводить анализ текущего финансового состояния предприятия и прогноз его будущего развития;
- широко использовать результаты финансового анализа при принятии управленческих решений;
- определять конкретные пути оптимизации активов и капитала, повышения эффективности используемых ресурсов в целях роста экономического потенциала компании.
Для кого предназначен семинар
Руководители финансовых и нефинансовых подразделений, руководители компаний, не имеющие специального финансового образования, руководители филиалов, владельцы собственного бизнеса.
Метод ведения
Семинар предполагается в формате презентации с широким использованием возможностей программы PowerPoint и современного учебного оборудования. Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Обсуждение теоретических вопросов сопровождается разбором, как отдельных деловых ситуаций, так и сквозных практических примеров (кейсов), что позволяет не только закрепить полученные знания и навыки, но и снять “психологический барьер” при практическом использовании полученного материала.
Раздаточные материалы семинара состоят из обширного набора слайдов и шаблонов для быстрого выполнения практических заданий (кейсов).
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Раздаточные материалы
В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, др.
Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.