0 (495) 135-33-75

Организация казначейства в компании

семинар
ID 35903

В программе семинара

1-й день

10.00 — 12.00

1. Организация казначейства в компании

  • Функции казначейства в компании;
  • Организационная структура Казначейства. Взаимодействие руководителя казначейства с финансовым директором;
  • Пример должностной инструкции руководителя казначейства;
  • Централизованное или децентрализованное казначейство?

12.00 — 12.15 Кофе-брейк

12.15 — 14.00

2. Постановка платёжного процесса в компании

  • Прямой и косвенный способы подготовки прогноза движения денежных средств;
  • Практичекий кейс по расчёту свободного денежного потока компании;
  • Управленческие шаблоны для определения денежной позиции в компании, ведения кредитного портфеля и расчёта процентов;
  • Шаблон положения (процедуры) о проведении плтажей в компании;
  • Контроль платежей на соответствие бюджету. Заявки на проведение платежей;

14.00 — 15.00 Обед

15.00 — 17.00

3. Валютное законодательство и контроль качества работы казначейства

  • Актуальные требования валютного контроля РФ. Отсутствие штрафных санкций;
  • Индикаторы KPI казначейства. Периметр ответственности руководителя казначейства;
  • Расчёт индикаторов KPI работы казначейства;
  • Автоматизация работы казначейства, программы, позволяющие автоматизировать казначейскую функцию.

2-й день

10.00 — 12.00

4. Зарплатные проекты

  • Выбор банка для организации зарплатного проекта;
  • Организация и выдача корпоративных банковских карт;
  • Выдача денежных средств в подотчёт. Шаблон положения о работе с подотчётными лицами;
  • Организация работы кассы в компании;

12.00 — 12.15 Кофе-брейк

12.15 — 14.00

  • Банковские гарантии;
  • Проекты по торговому финансированию как способ роста продаж;
  • Использование факторинга для управления рисками неплатежей по просроченной задолженности и сокращения издержек компании.

14.00 — 15.00 Обед

15.00 — 17.00

6. Управление валютными рисками.

  • Расчёт валютной позиции и оценка валютного риска;
  • Расчёт переоценки валютных статей баланса компании;
  • Практический кейс по переоценке валютной позиции;
  • Хеджирование валютного риска. Инструменты для управления валютным риском.

Фотографии с семинара

Для кого предназначен семинар

Руководители казначейств, финансовые директора, главные бухгалтеры, специалисты и сотрудники финансово-экономических служб, бухгалтерские сотрудники.

Документ по окончанию семинара

Сертификат о прохождении обучения

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Курс повышения квалификации, 32 академических часов
9-12 июля 2024
Санкт-Петербург
10:00-17:30
45 790 руб. 48 200 руб.
Курс повышения квалификации, 32 академических часов
9-12 июля 2024
10:00-17:30
45 790 руб. 48 200 руб.
18-19 июля 2024
Москва
10:00-17:00
33 155 руб. 34 900 руб.
Курс повышения квалификации, 35 академических часов
22-26 июля 2024
09:00-14:30
68 115 руб. 71 700 руб.
Посмотрите похожее обучение по управлению финансами (265) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по финансам (38), а также вам могут быть интересны кадровое делопроизводство 2016 (76), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...