Как увеличить стоимость бизнеса: стратегия и тактика

1. Стратегический финансовый менеджмент в компании

• Основные цели в бизнесе. Модель стратегического менеджмента.
• Модель финансовой стратегии компании.
• Стоимость бизнеса - основной показатель стратегического финансового менеджмента.
• Финансовая деятельность компании и ее финансовая стратегия.
• Функции управления финансами, основные финансовые отчеты.
• Основы финансового менеджмента как база для построения фундамента финансовой стратегии.
• Структура и динамика издержек. Стратегия экономии затрат.
• Управление оборотными активами и капиталом компании.
• Управление денежными потоками и доходностью бизнеса.
• Алгоритмы и методы финансового анализа компании как инструмента мониторинга реализации финансовой стратегии.
• Управление ликвидностью, кредитоспособностью и финансовой устойчивостью.
• Использование результатов анализа для принятия управленческих решений, в том числе на уровне стратегического менеджмента.
• Комплексные финансовые показатели (CFI), связь с целями и стратегией компании.

2. Как проанализировать финансовую стратегию компании

• Анализ и диагностика текущей финансовой стратегии.
• Корректировка текущей стратегии, разработка и реализация более оптимальной стратегии.
• Финансовое прогнозирование как основа стратегических финансов.
• Матрицы финансовой стратегии - моделирование будущего компании.

3. Управление стоимостью компании. Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров

• Управление стоимостью и капиталом компании как основными факторами стратегических целей.
• Существующие альтернативные инструменты получения доходов. Исследование сценариев приумножения капитала.
• Стоимостной подход к управлению компанией - так управляют лидеры бизнеса.
• Международные стандарты оценки стоимости бизнеса.
• Модели и методы оценки стоимости компании. "Сколько стоит ваш бизнес?" - главный вопрос инвесторов и владельцев.
• Управление капиталом собственников. Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров.
• Расчет EVA - рост или падение стоимости бизнеса - основной показатель для стратегического планирования.
• Построение системы управления финансами на основе EVA.

4. Управление рисками в корпорации - когда стратегия компании обречена на провал или успех. Цели, задачи инструменты

• Качественная и количественная оценка рисков - все, что финансисты обязаны знать о рисках.
• Создание эффективной группы риск-менеджеров - элемент, без которого ваш бизнес не развивает максимальной мощности.
• Инвестиционный риск - чего "боятся" деньги.
• Анализ риска и построение финансовых сценариев - высший пилотаж в стратегическом финансовом менеджменте.
• Мониторинг и анализ состояния компании с точки зрения риск-менеджмента.

5. Стратегическое бюджетирование - предвидеть и управлять. Алгоритмы и процессы

• Концепция стратегического бюджетирования.
• Основные виды бюджетов. Финансовая модель бюджетирования.
• Объекты бюджетирования. Система регламентов компании, постановка бюджетирования в компании.
• Контроль выполнения бюджета предприятия в связи с реализацией финансовой стратегии.
• Типовые серьезные ошибки бюджетирования - не нужно их повторять.
• Финансовый контроль и исполнение бюджетов - рост бизнеса или "политические интриги".

Кейсы

• Кейс "Анализ эффективности системы управления финансами в компании".
• Кейс "Анализ функций финансового директора/менеджера".
• Кейс "Три основных финансовых отчета: баланс, ОДДС, ОДР".
• Кейс "Определение приоритетных финансовых показателей".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 1 этап".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 2 этап".
• Кейс "Инвестиционный и сценарный анализ 3 этап".
• Кейс "Анализ компании через матрицу финансовых стратегий".
• Кейс "Определение реальной стоимости компании".
• Мини-кейсы по теме "Анализ и управление рисками в бизнесе".
• Кейс "Анализ и управление рисками в бизнес-проекте "Супермаркет".
• Кейс "Построение дерева сценариев".
• Кейс "Определение сценарных рисков по проекту".
• Кейс "Доля рынка компании и ее финансовая стратегия".
• Тест "Определение типа личности руководителя".
• Кейс "Стратегическое бюджетирование, расчет комплексных финансовых показателей".