0 (495) 135-33-75

Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании в условиях неопределенности

семинар
ID 39670

В условиях кризиса и неопределённости значимость казначейской функции существенно возрастает. Грамотное управление службой, быстрота реагирования на изменения финансового рынка, умение прогнозировать ситуацию на несколько шагов вперед и минимизировать финансовые риски поможет обеспечить ликвидность, предотвратить кассовые разрывы и в конечном итоге удержать бизнес на плаву.

Компании, а тем более группы компаний и холдинги, в которых отсутствует казначейство, как правило, сталкиваются с проблемами: отсутствие единой политики и процедур управления денежными средствами; отсутствие оперативной информации о состоянии краткосрочных активов и пассивов; низкая эффективность управления ликвидностью; трудности при планировании движения денежных средств более чем на один-два операционных дня; отсутствие управления и контроля над расходами компаний, связанных с обеспечением финансовых потоков.

Для развивающихся компаний (особенно с большим числом субъектов управления) названные проблемы могут стать главным тормозом развития бизнеса.

Как максимально эффективно автоматизировать казначейские процессы? Как трансформировать казначейские процессы, какие технологии помогают повысить эффективность операций, как улучшить точность планирования движения денежных средств и обеспечить безопасность платежей, как организовать в компании фабрику платежей, чтобы повысить эффективность предприятия в кризисные, нестабильные времена?

В программе семинара

1. Организация работы казначейства на предприятии. Приоритетные задачи корпоративного казначейства на современном этапе. Место и роль казначейства в финансово-экономическом блоке. Взаимодействие казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании и периметр ответственности руководителя казначейства. Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Нормативно-правовое регулирование деятельности казначейства на уровне предприятия. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.

2. Бюджетирование в казначействе. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Как преодолеть кассовые разрывы? Принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ). Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей. Как обеспечить контроль платежей в удаленном режиме? Как обеспечить безопасность при проведении платежей? Как обеспечить информационную безопасность и снизить риски мошенничества в казначействе? Кризисное управление платежами.

3. Сложные аспекты деятельности казначейства:

· в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами. Расчет показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.

· в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия. Расчет коэффициентов текущей платежеспособности предприятия. Как выстроить прогноз ликвидности и смоделировать варианты выхода из кризиса на перспективу?

· в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования. Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.

· в управлении оборотным капиталом предприятия. Расчет показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.

4. Цифровая экономика и автоматизация работы казначейства. Программы, позволяющие автоматизировать работу казначейства. Автоматизация казначейских процессов в компании с разветвлённой географической структурой

5. Кризис-2020: что поменялось в услугах банка и банковских продуктах для бизнеса. Как извлечь пользу для предприятия? Применение банковских продуктов для финансирования деятельности предприятия. Взаимодействие с банками. Банковские продукты для управления ликвидностью предприятия. Инструменты для эффективного размещения временно свободных денежных средств. Современная линейка банковских продуктов для финансирования деятельности (овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции и т.п.). Оценка банков-контрагентов. Принципы ценообразования кредитных продуктов. Новые возможности для финансирования деятельности предприятия.

6. Актуальные требования валютного контроля в РФ. Как изменения валютного законодательства влияют на работу бизнеса.

7. Финансовый риск-менеджмент. Общие подходы к управлению рисками. Классификация финансовых рисков. Управление финансовыми рисками.

Для кого предназначен семинар

Финансовые руководители, директора казначейства, менеджеры казначейства, казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии

Документ по окончанию семинара

Свидетельство об участии в семинаре

Ведущие семинара

Козинец Владимир Викторович, Президент российской Ассоциации корпоративных казначеев, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф».

Велиховская Элина Владимировна, Финансовый директор – главный бухгалтер ИД «Комсомольская правда».

Подождите, идет загрузка информации...